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铜期货市场正在上涨中

2019-01-22 14:16:19作者:Rebi

2019年刚刚开始,没想到在乐观情绪的推动下,上周工业产品集体上涨,上海铜业获得四条正线。展望市场,铜精矿供应充裕,冶炼厂库存基本完成,下游需求相对平淡,现货维持在平水附近,库存处于较低水平,并有一点支撑,这说明现在铜期货的上涨情绪非常严重,喜欢做多的朋友可以关注一下。而总体而言,弱势基本面没有改变,铜价上涨有限,也就是说不会有大幅度的变化,这使我们手中的期货会更加稳定一些。

预计市场将取得积极进展,恐慌将逐渐消退,避险资产价格将被追溯。上周,中国人民银行连续五天启动逆回购业务,总投资1.27万亿元,扣除逆回购,净投资1.16万亿元,加上央行下调发行资金一个百分点。它可以平滑春节现金提取高峰的影响,极大地鼓舞了市场信心,我们都知道2018年的期货行情也不是很好,2019年开春,铜期货的行情能达到这样的高度,实在是很不容易。
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在外部方面,美联储官员发表了温和言论,应该对提高利率持谨慎态度,其实这样的也是对行情,造成波动的原因之一。鲍威尔表示,美联储可以耐心等待货币政策。如果经济数据提供依据,美联储可以灵活而迅速地采取行动。目前,市场普遍预计美联储将加息,美元指数将失去强劲支撑,且利润将超过铜期货价格。此外,国际原油价格连续三周上涨,这也有利于稳定市场信心。

春节临近,下游企业的库存基本完成,因为很多企业他们的库存都是提前来准备的,不可能在年关当下,进行一些储备动作,所以当这些企业将货物准备完毕,那么它们的价格波动就不会太大。一些企业对铜价和按需采购持悲观态度。预计假期前需求将持平。据有关机构调查,铜棒市场终端库存不畅销,订单主要是生产;铜带企业基本进入年末清理阶段,维持低库存;铜管的订单不高。

2018年12月未锻造铜和铜的进口下降反映出需求在一定程度上减弱。春节临近,下游企业逐步停产,需求难以改变。在现货市场,现货溢价已降低。随着假期临近,交易商有较高的情绪,以减少自己的库存,但下游公司不愿意接受货物。目前,市场基本上接受了2019年经济增长放缓的预期,需求疲软的情况预计将持续到年底。
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2018年12月,中国冶炼厂的冶炼成本(TC)为93.5美元/干公吨,继续自今年下半年以来的上升趋势,表明铜精矿丰富。由于避免罢工,智利2018年的铜产量预计将大幅增加。世界大的矿业公司之一力拓(Rio Tinto)表示,2018年铜产量为633,500吨,比上年增长33%。随着春节临近,炼油厂库存基本完成,短期内难以做出重大改变。

3月之前冶炼厂没有维护计划,精炼铜的生产受影响较小,预计供应充足,所以铜期货在短期内的,需求还是,上涨中变平稳,而不是一个巨大波动的状态,这需要做多的朋友们注意一下,千万不要马失前蹄,因为不管是怎么样,注意一个限度和风险。

自今年年初以来,世界三大交易所的铜库存一直保持低位。COMEX市场的铜库存逐渐下降,并在1月18日降至96,212短吨,这是过去两年的低水平。LME铜库存在近期小幅上涨,但增速不高,基本处于低洼状态。国内铜期货库存基本维持在36,000吨。

当前的铜库存处于较低水平,为铜价提供一些支撑。春节前,供需水平难以大幅波动,基金投机的影响逐渐显现。上周,随着工业产品的上涨,沪铜不愿表现疲软,周收涨1.06%,持仓量增加53,300手。尽管长期畅销的永安期货出现大量卖空,但五矿经济期货继续增持。前20名净空头寸增加了6,133手,表明铜价的上涨仍是主题。
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好啦,今天分析了这么多,总体而言,虽然铜价已经乐观上涨,但在基本面疲弱的情况下,上涨有限。在操作中,中线空单可以谨慎持有,短线追逐应谨慎,年内前的炒作较强,要严格控制仓位,不能贸然的加大仓位,从而造成自己的利润损失。
作者:Rebi

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